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场外期权业务介绍

  大商所场外期权业务模式可以概括为“一笔交易、两笔资金”。一笔交易,即双方在大商所场外平台(以下简称平台)创设场外期权合约并达成交易确认。两笔资金,即双方在平台实现权利金支付以及盈亏资金支付。交易所提供双边代理结算服务,不作为中央对手方,不对双方的场外期权头寸进行估值、盯市及担保履约。

  具体来讲,场外期权的交易标的是大商所期货合约和大商所官网发布的商品期货价格指数,由一方创设场外期权合约,交易双方通过协商的方式达成交易确认,并可通过行权、放弃行权或平仓进行了结。

  在合约创设方面。参与者可根据需要灵活地选择通过模板创设或是自定义创设,模板创设可支持普通期权(多腿组合)、亚式期权,由交易所计算行权盈亏;自定义创设可支持复杂期权,行权盈亏由双方协商确定。

  在资金结算方面。双方通过平台进行权利金以及行权盈亏的资金支付,并可约定资金支付的具体时间,交易所将根据双方指令进行资金划转。

  在参与者及开户方面。场外期权参与者与商品互换参与者进行整合,统称为场外衍生品交易商及客户,原有互换交易商无须重复申请,与交易所签订补充协议后即可参与场外期权业务,避免参与主体重复提交申请材料,简化业务开户流程。

  场外期权业务运行初期,参与范围暂限定于大商所“农保计划”、“企风计划”立项或备案的项目,“农保计划”、“企风计划”项目参与主体通过场外期权业务进行交易确认和资金结算,优化项目管理的同时,实现场外期权业务的平稳起步。业务后续推进过程中,大商所将不断完善、优化场外期权业务的各项功能和服务,择机向全市场开放,并积极探索与场内标准化期货、期权相关联的持仓转换等长内外协同业务,进一步降低场外业务的运行成本,满足市场个性化的场外衍生品交易和风险管理需求。

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